10月8日这一天, A股市场里面的三大指数, 它们都选择了集体高开这样一种方式。其中具体的表现是, 沪指在开盘的时候, 涨幅大约达到了0.8%这个数值。与此同时, 深成指的走势也差不多, 涨了约1.0%。
创业板指数的情况稍微好一点, 涨幅约为1.2%。当盘口真正打开之后, 能够清楚地看到, 医药医疗这个板块, 还有油气资源这个板块, 它们是处在领涨的位置。这样一来, 这两个方向就构成了当日市场最鲜明的主线部分。
医药医疗板块：政策与业绩双轮驱动
医药和医疗板块在开盘的时候涨幅排在前面, 这主要是由三个核心驱动因素带来的。第一个原因是国家医保局最近公布了新一批的国家谈判药品目录调整结果, 许多创新药被纳入了医保范围, 这样就直截了当地提高了相关制药企业增加销量的预期。
第二个原因是第三季度财报披露的时间快到了, CXO领域的龙头企业以及创新型制药企业的业绩看起来非常让人高兴, 这种确定性的因素支撑了估值的修复工作。第三个原因是有色采购政策进入了常态化的阶段, 市场之前在预期上过于悲观, 现在得到了修正。
恒瑞医药、药明康德、泰格医药等权重股, 在开盘的时候, 就获得了资金明显的流入情况。
油气板块：油价与能源安全共振
油气资源板块在开盘之后涨幅超过了百分之一点八, 中国石油、中国海油以及杰瑞股份等个股表现得十分活跃。
驱动这一现象的逻辑主要有两个方面的原因: 一是国际油价当中布伦特原油的价格站上了每桶82美元的关口，这使得油气企业的盈利预期得到了上修；二是地缘局势持续升温, 能源安全主题再次获得了市场的关注, 而高股息的油气央企成为了资金进行防御性配置的首选。
市场整体背景
在国庆假期结束之后的第一个交易日, 市场上叠加了对秋季行情的乐观预期。这让整体的投资情绪和风险承受能力有所好转。外资通过北向资金渠道, 在开盘的前三十分钟内净流入超过了二十亿元。外部的市场气氛显得比较温暖。于是, 资金选择先把重点放在那些既有业绩作为支撑、又受到政策激励的行业或者方向上去布局。
后市关注要点
第一件是看着医药这块地方, 重点盯着国家谈判那些药落地得怎么样快不快, 还有第三季度的财报兑现得到底好不好；第二件是关于油气这一块儿, 主要关心的是那个OPEC+组织在产量方面搞些什么政策, 以及油价能不能稳稳稳地把那一关守住, 就是说看它能不能稳定地处在比八十九美元都高的价格上面去；第三点要是大盘指数真的是放大了量给冲破了那些关键的挡手的位点的话, 那么科技还有成长这两个板块就很有可能得到资金向外扩散的一些好处出来给大家用；建议大家先把钱花在那个确定性能很强的方向上去为好, 同时也得要眼巴巴地盯着那些板块来来去去轮换的那个节奏感到底是个什么样的情况。
